ニッセイ 世界 リート オープン。 投資信託のモーニングスター|分配金[ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)]

ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)

ニッセイ 世界 リート オープン

読み込み中です 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 騰落率 -21. 31 -26. 56 -18. 19 -13. 39 -16. 69 - シャープレシオ - - -0. 56 -0. 21 -0. 《リートとは》 リートとは、多数の投資家から資金を集め、オフィスビル・商業施設・住宅などの様々な形態の不動産の取得・所有、管理・運営を行う会社(信託)です。 リートは、不動産の取得・保有、管理・運営を通じて得られる賃貸収入や不動産売却益を主な原資として、収益を分配します。 また、リートは利益の一定額以上を配当として投資家に支払うこと等の要件を満たすことにより、法人税が免除されます。 多くのリートは金融商品取引所等で株式と同様に取引が可能であるため、投資用ワンルームマンション等の不動産への直接投資に比べ高い流動性を有しています。 3 「毎月決算型」と「年2回決算型」の2つのファンドから選択いただけます。 休業日の場合は翌営業日)決算を行います。 ファンド・オブ・ファンズとは、投資対象を投資信託証券とするファンドです。 設定日 2013年10月31日 決算日 年12回:毎月25日(休業日の場合は翌営業日) 購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額 購入単位 1万円以上1円単位 信託期間 2023年10月25日まで 収益分配 毎決算日に、収益分配方針に基づき収益分配を行います。 なお、「毎月決算型」は年12回、「年2回決算型」は年2回の決算となります。 運用会社 1 ご購入時に直接ご負担いただく費用 購入時手数料 取得申込総金額に応じて下記料率を購入申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額 取得申込総金額 店頭・テレバン マイゲート・積立 3,000万円未満 3. 2 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 運用管理費用 (信託報酬) 信託財産の純資産総額に対して 実質的に最大で年率1. 133% 税込 に投資対象ファンドの信託報酬率が加算されます。 監査費用 ファンドの純資産総額に年率0. 011%(税抜0. その他の費用・手数料 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。 これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 また、ファンドが投資対象とする「適格機関投資家私募アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」において、実質的に投資するリートには運用報酬等の費用がかかり、ファンドから実質的にご負担いただきますが、銘柄等が固定されていないため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 3 途中換金時に直接ご負担いただく費用 信託財産留保額 ありません 1 お申込み時に直接ご負担いただく費用 購入時手数料 取得申込総金額に応じて下記料率を購入申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額 取得申込総金額 店頭・テレバン マイゲート・積立 3,000万円未満 3. 2 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 運用管理費用(信託報酬) 信託財産の純資産総額に対して 実質的に最大で年率1. 133% 税込 に投資対象ファンドの信託報酬率が加算されます。 監査費用 ファンドの純資産総額に年率0. 011%(税抜0. その他の費用・手数料 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。 これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 また、ファンドが投資対象とする「適格機関投資家私募アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」において、実質的に投資するリートには運用報酬等の費用がかかり、ファンドから実質的にご負担いただきますが、銘柄等が固定されていないため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 3 途中換金時に直接ご負担いただく費用 信託財産留保額 ありません• なお、「投資信託説明書(交付目論見書)」は当社Webサイトからもダウンロードできます。 投資信託ご購入にあたってのご注意事項• 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。 投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。 投資信託へのご投資では、商品ごとに定められた手数料等(お申込金額に対して最大3. 3%(税込)のお申込手数料(購入時手数料)、純資産総額に対して最大年2. 0%の信託財産留保額、その他運用に係る費用等の合計)をご負担いただきます。 手数料等の合計については、保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ記載することができません。 成功報酬は運用状況等により異なるためあらかじめ記載することができません。 (2019年10月1日現在)• 投資信託は預金でなく、預金保険の対象ではありません。 また当社を通じてご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。 投資信託の募集・申込等の取扱いは当社、設定・運用は投資信託委託会社が行います。 商品ごとに手数料等およびリスクは異なります。 詳細については、店頭に用意しております最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体としてお渡しする「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。 なお、「投資信託説明書(交付目論見書)」は当社Webサイトからもダウンロードできます。 <マイゲートでのお取引き>• 個人のお客さまの場合、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引きとさせていただきます。 インターネット専用ファンドの取扱いは、マイゲート(インターネットバンキング)のみの受付となります。 インターネット専用ファンドについてのご注意はをご確認ください。 <通貨選択型投資信託についてのご注意事項>• 通貨選択型ファンドは他のファンドと比べて商品性が複雑なファンドです。 商品の仕組みをご理解の上、ご購入を検討してください。 仕組みについてはからご確認ください。 情報提供:時事通信社 本画面および本画面に含まれる情報(「本情報」)に関する著作権を含む一切の権利は、時事通信社またはその提供元(「情報源」)に帰属します。 本情報は、情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。 本情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、時事通信社および情報源は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。 本情報の内容は予告なく変更される場合があります。 本情報の提供については、遅延・中断等があります。 本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは、禁止します。

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ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)【2931513A】:時系列:投資信託

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詳細情報 2013. 31 2023. 23) 2,541円 (2020. スポット購入:100円以上1円単位• 積立:100円以上1円単位• 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。 基準価額の推移 2020年06月29日 3,057円 2020年06月26日 3,088円 2020年06月25日 3,072円 2020年06月24日 3,210円 2020年06月23日 3,229円 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2020年06月25日 80円 3,072円 2020年05月25日 80円 2,961円 2020年04月27日 80円 2,842円 2020年03月25日 120円 2,707円 2020年02月25日 120円 4,768円 2020年01月27日 120円 4,851円 2019年12月25日 120円 4,861円 2019年11月25日 120円 4,926円 2019年10月25日 120円 5,165円 2019年09月25日 120円 4,994円• ファンドスコア推移 リスクリターン(税引前)詳細 2020. 26 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン 年率) -43. 70 -17. 08 -5. 15 -2. 74 リターン 年率)楽天証券分類平均 -36. 24 -14. 07 -2. 53 -1. 38 リターン(期間) -24. 97 -17. 08 -14. 67 -12. 97 リターン(期間)楽天証券分類平均 -20. 15 -14. 07 -7. 39 -6. 71 リスク 年率) 74. 34 52. 69 31. 68 26. 65 リスク(年率)楽天証券分類平均 59. 02 42. 01 26. 02 22. 24 1. 24 1. 19 1. 13 相関係数 0. 99 0. 99 0. 98 0. 28 1. 56 -1. 05 -0. 45 トラッキングエラー(TE) 18. 77 13. 30 8. 25 6. 76 シャープレシオ(SR) -0. 40 -0. 09 0. 00 0. 03 インフォメーションレシオ(IR) -0. 12 0. 12 -0. 13 -0. 07 相関係数 2つの商品の間に見られる、値動きの関係を表す数値のこと。 相関係数はマイナス1~1までの範囲の数値で表され、相関係数がプラスの場合は収益率が同じ方向に動くことをあらわし、マイナスである場合には、反対方向に動くことを意味します。 相関係数が1に近いほどベータ値の信頼度は高く、0に近いほどベータ値の信頼度は低いと言えます。 信頼度は以下を参考にしてください。 8 ~ 1. 0 非常に強い相関 0. 6 ~ 0. 8 かなり強い相関 0. 4 ~ 0. 6 やや強い相関 0. 2 ~ 0. 4 やや弱い相関 0. 0 ~ 0. 2 無相関 週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としております。 シャープレシオ(SR)とは リスクを調整した後の収益率(すなわち超過収益率)で評価する方法の最も一般的な指標です。 シャープ・レシオは、負担するリスク1単位あたりで得られるリターン(超過リターン)の大きさを表します。 例えば、リターンが同じファンドA、Bがあった場合、ファンドAがシャープレシオが大きいとすると、ファンドAのほうがファンドBよりも少ないリスクでリターンをあげたことになり、 シャープ・レシオの数値が大きいほど、それだけ小さなリスクで高いリターンを獲得できたと評価されます。 週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としており、年率換算しています。 毎月分配型・通貨選択型ファンドに関するご注意について 投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。 下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。 投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。 投資信託に関する情報提供について• 楽天証券株式会社がウェブページ上で掲載している投資信託関連ページは、お取引の参考となる情報の提供を目的として作成したものであり、投資勧誘や特定銘柄への投資を推奨するものではありません。 各投資信託関連ページに掲載している投資信託は、お客様の投資目的、リスク許容度に必ずしも合致するものではありません。 投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 各投資信託関連ページで提供している個別投資信託の運用実績その他の情報は、当該投資信託の今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、また、将来の運用成果をお約束するものでもありません。 (楽天証券分類およびファンドスコアについて)• 楽天証券ファンドスコアは、「運用実績」を一定の算出基準に基づき定量的に計算したもので今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、将来の運用成果をお約束するものでもありません。 最終的な投資判断は、運用コスト、残高の規模、資金流出入額、運用プロセス、運用体制等を考慮し、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。 情報提供:株式会社QUICK 各投資信託関連ページに掲載している情報(以下「本情報」という)に関する知的財産権は、楽天証券株式会社、株式会社QUICKまたは同社の情報提供元(以下三社を合わせて「情報提供元」という)に帰属します。 本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じた損害について、情報提供元は原因の如何を問わず一切の責任を負いません。 本情報の内容については、蓄積・編集加工・二次加工を禁じます。 また、予告なしに変更を行うことがあります。

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投資信託のニッセイ世界リートオープン(毎月分配型)をりそな銀行で560万円分買い...

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年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率) トータルリターン -18. 07 22. 09 18. 85 -- カテゴリー 32. 22 21. 75 19. 34 -0. 53 -0. 21 -0. 19 -- カテゴリー -0. 51 -0. 11 -0. 02 -0. 10 -0.

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